北京商报讯(记者 刘宇阳 郝彦)绩优基金再次展现出吸金实力。11月7日,东兴基金发布公告表示,旗下东兴兴瑞一年定开债即日起暂停申购与转换转入。值得一提的是,该产品凭借超10%的年内收益率被市场关注,于11月6日进入开放期后即迎来火热申购,一日售罄并触及20亿元的规模上限。事实上,包括上述基金在内,年内债券型基金普遍取得不错收益,且多只产品收益率超10%。有业内人士表示,定期开放债券基金的热销以及年内债基相对亮眼的业绩表现,一定程度上与市场环境变化有关,尤其是在股市低迷的背景下,债基业绩表现可能更加突出。但也需要注意,任何资产都有周期性特征,投资者要依据自身情况合理做好资产配置。
11月7日,东兴兴瑞一年定开债公告表示,暂停申购与转换转入。此前,10月27日,东兴基金发布公告称,旗下东兴兴瑞一年定开债将于11月6日至12月1日开启新一轮开放期,总规模上限控制在20亿元。
而根据相关比例配售结果公告,截至11月6日,上述产品开放期内累计总规模已超过20亿元。这也意味着该只产品开放一天即售罄。截至2023年三季度末,东兴兴瑞一年定开债合并规模为15.81亿元,较2022年三季度末已同比增长65.2%。
东兴兴瑞一年定开债基金经理司马义买买提在东兴基金公众号上发布致东兴兴瑞一年定开债持有人的一封信时表示,之所以设置20亿限额,主要是基于保护投资者利益角度出发,基金规模的有序增长,有助于基金经理对于投资策略的有序展开,基金的净值也能循序渐进。
从收益情况看,截至11月7日,东兴兴瑞一年定开债A、C类份额年内收益率已分别达10.62%、10.53%。司马义买买提表示,上述成绩的取得,主要是对市场的敏感度及预判。此外,在日常交易中,通过大量的利率债和信用债交易来努力提升收益、控制回撤。除了常规的利率债大波段操作以外,产品阶段性以国企债券和城投债券配置为主,建立足够宽的风险护城河,坚决远离信用风险。
在年内市场波动明显,权益类基金业绩普遍欠佳的背景下,风险和收益均较低的债基获得更多投资者的关注,部分绩优产品更备受青睐。事实上,包含东兴兴瑞一年定开债A/C在内,年内债基业绩整体表现较为亮眼。东方财富Choice数据显示,数据可统计的5048只(份额分开计算,下同)债基中,实现正收益的共有4625只,占比高达91%。
具体来看,截至11月7日,除遭遇大额赎回出现净值异动的产品外,多只债基涨超10%,其中,天弘稳利定期开放A/B年内收益率达11.64%、11.3%,暂居同期同类基金产品收益率之首。此外,工银可转债债券收益率也达到11.2%。南方颐元定开债发起、东兴兴福一年定开A/B、财通资管中债1-3年国开债C等基金也均涨超9%。
细分类别方面,中长期纯债基金年内平均收益率达2.92%,短期纯债基金平均收益率达2.71%,此外,混合型债基、指数型债基平均收益率分别为1.07%、2.34%。
财经评论员郭施亮表示,定期开放债券基金的热销、年内债基相对亮眼的业绩表现,一定程度上与市场环境变化有关,年内权益资产表现不佳,市场资金避险意愿强烈,债券市场获得市场追捧,上述背景下,债基能够在一定程度上满足市场避险需求,吸引部分权益资金的参与。
郭施亮表示,四季度来看,如果权益市场表现低迷,债基市场仍具有一定吸金效应,不过,如果四季度权益市场触底回升,则可能带动避险资金风险偏好的变化,相关资金或从债基逐渐转移到权益市场。
华林证券资管部落董事总经理贾志也表示,当前,“债牛”已持续较长一段时间,尤其是股市低迷的背景下,债基业绩表现可能更加突出。需要注意的是,任何资产都有周期性特征,投资者要依据自身情况合理做好资产配置。
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